Caisse principale
Karim Belhadj•Ouverte à 08:00
Fond de caisse20 000,00 DA
Total entrées53 000,00 DA
Total sorties30 300,00 DA
Solde théorique42 700,00 DA
Mouvements de la session
15 opérations| Heure | Type | Source | Motif | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Vente | FAC-2026-0148 | Vente comptoir | +4 500,00 DA |
| 08:42 | Vente | FAC-2026-0149 | Vente comptoir | +2 300,00 DA |
| 09:10 | Paiement reçu | REG-2026-0091 | Règlement client Boulangerie El Wafa | +15 000,00 DA |
| 09:35 | Achat | BA-2026-0072 | Achat fournitures d'emballage | -6 800,00 DA |
| 10:05 | Vente | FAC-2026-0150 | Vente comptoir | +9 200,00 DA |
| 10:48 | Retrait | Manuel | Dépôt en banque | -10 000,00 DA |
| 11:20 | Paiement effectué | REG-2026-0093 | Règlement fournisseur Sarl Amimer | -3 500,00 DA |
| 11:55 | Avoir client | AV-2026-0018 | Retour marchandise défectueuse | -1 200,00 DA |
| 12:30 | Dépôt | Manuel | Complément de fond de caisse | +5 000,00 DA |
| 13:15 | Vente | FAC-2026-0151 | Vente comptoir | +6 750,00 DA |
| 14:00 | Perte | Manuel | Différence de monnaie rendue | -800,00 DA |
| 14:40 | Avoir fournisseur | AVF-2026-0007 | Remboursement fournisseur | +2 400,00 DA |
| 15:10 | Transfert | TR-2026-0025 | Transfert vers Caisse comptoir 2 | -8 000,00 DA |
| 15:45 | Vente | FAC-2026-0152 | Vente comptoir | +3 600,00 DA |
| 16:20 | Paiement reçu | REG-2026-0095 | Règlement client Épicerie Nour | +4 250,00 DA |